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팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, 티커: PLTR)는 최근 주가가 급등하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 특히 미국 정부와의 긴밀한 협력, AI 기술력, 그리고 트럼프 행정부와의 관계가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 아래에 주요 내용을 쉽게 정리해 드리겠습니다.
📈 주가 상승 원인
- AI 및 국방 계약 수혜: 팔란티어는 AI 기반 소프트웨어를 통해 미 국방부 및 NATO와의 계약을 체결하며 매출을 확대하고 있습니다. NATO와의 계약을 통해 군사 계획을 위한 AI 시스템을 제공하고 있습니다. 이러한 계약은 투자자들의 기대를 높이고 있습니다. 2025년 1분기 실적 발표를 앞두고 주당순이익(EPS)은 전년 대비 62% 증가한 $0.13, 매출은 36% 증가한 $8.62억 달러로 예상됩니다.
- 기술적 강세 신호: 주가는 2024년 한 해 동안 340% 상승하며 S&P 500과 나스닥-100 지수에 편입되었습니다. 현재 주가는 컵 베이스 패턴을 형성하며 사상 최고치를 향해 나아가고 있습니다.
- 강력한 실적 성장: 2025년 1분기 예상 수익은 주당 $0.13으로 전년 대비 62% 증가할 것으로 보이며, 매출은 36% 증가한 $8억 6,220만 달러로 예상됩니다.
🏛️ 미국 정부 및 트럼프 행정부와의 관계
- 트럼프 행정부와의 협력: 2014년, 팔란티어는 미국 이민세관단속국(ICE)과 4,100만 달러 규모의 계약을 체결하여 'Investigative Case Management (ICM)' 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 트럼프 행정부 하에서 최종 운영 단계에 도달했습니다.
- 국방 프로젝트 참여: 2019년, 팔란티어는 구글이 철수한 미 국방부의 '프로젝트 메이븐(Project Maven)'을 인수하여 AI 기반 드론 개발에 참여했습니다.
- 국방 예산 삭감 우려: 트럼프 행정부의 국방 예산 8% 삭감 제안으로 인해 주가가 10% 하락하는 등 변동성이 존재합니다.
🧑💼 3. 서학개미 투자 성과
- 주가 상승률: 팔란티어의 주가는 최근 1년간 333% 상승하며 서학개미들에게 큰 수익을 안겨주었습니다.
- 기관 및 내부자 지분: 현재 기관 투자자들이 전체 주식의 약 44.07%, 내부자들이 약 7.90%를 보유하고 있어 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 개인 투자자들의 관심: 팔란티어는 2025년 들어 주가가 50% 이상 상승하며 개인 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다.
⚠️ 주가수익비율(PER) 고평가 논란
- 높은 PER: 팔란티어의 2025년 예상 PER은 약 154배로, 이는 기술 섹터 평균의 4배 이상이며, S&P 500 평균인 18배를 크게 상회합니다.
- 높은 PSR: 주가매출비율(PSR)도 37.7로, S&P 500 평균인 3.15를 크게 초과하며 고평가 우려를 낳고 있습니다.
- 분석가 의견: 일부 분석가들은 팔란티어의 현재 주가가 미래 성장 가능성을 과도하게 반영하고 있다고 지적하며, 단기적으로는 보유(Hold) 의견을 제시하고 있습니다. 다른 일부 전문가들은 높은 P/E 비율이 향후 성장 기대를 반영한 것이라고 평가합니다.
✅ 요약
- 강점: AI 기술력 및 국방 분야에서의 강력한 성장, 미국 정부와의 긴밀한 협력, 높은 기관 및 내부자 지분 보유.
- 약점: 높은 주가수익비율로 인한 고평가 논란, 경쟁사의 등장 가능성, 트럼프 행정부의 정책 변화에 따른 변동성, 일부 분석가들의 보수적인 전망.
팔란티어는 AI 기술을 기반으로 한 국방 및 정부 계약을 통해 성장하고 있으며, 트럼프 행정부와의 협력이 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 그러나 높은 주가수익비율로 인한 고평가 논란과 정책 변화에 따른 변동성은 투자 시 유의해야 할 요소입니다.
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